| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 10 899.00 | 6 429.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 333 758.00 | | 333 758.00 | 333 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 739.00 | 112 027.00 | 20 712.00 | 132 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 713.00 | 122 926.00 | 390 787.00 | 513 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 795.00 | 84 611.00 | 848 184.00 | 932 795.00 |
BZ Autres créances | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 386.00 | | 202 386.00 | 202 386.00 |
CF Disponibilités | 484 915.00 | | 484 915.00 | 484 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 337.00 | 84 611.00 | 1 682 726.00 | 1 767 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 049.00 | 207 537.00 | 2 073 513.00 | 2 281 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 208.00 | 261 120.00 | | 271 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 164.00 | 129 482.00 | | 227 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
DG Autres réserves | 243 191.00 | 239 193.00 | | 243 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 679.00 | 204 081.00 | | 281 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 354.00 | 859 988.00 | | 1 049 354.00 |
DP Provisions pour risques | 25 429.00 | 16 552.00 | | 25 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 429.00 | 16 552.00 | | 25 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 446.00 | 6 778.00 | | 126 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 953.00 | 110 464.00 | | 72 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 005.00 | 93 434.00 | | 71 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 691.00 | 562 712.00 | | 597 691.00 |
EA Autres dettes | 11 222.00 | 4 206.00 | | 11 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 413.00 | 11 834.00 | | 119 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 730.00 | 789 428.00 | | 998 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 513.00 | 1 665 968.00 | | 2 073 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 311.00 | 789 428.00 | | 928 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
FG Production vendue services | 2 996 596.00 | | 2 996 596.00 | 2 996 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 734.00 | | 3 015 734.00 | 3 015 734.00 |
FM Production stockée | | | -109 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 22 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 6 714.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264.00 | 6 714.00 | | 5 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | -6 714.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 346.00 | 77 548.00 | | 106 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 654.00 | 2 697 751.00 | | 2 949 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 975.00 | 2 493 669.00 | | 2 667 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 679.00 | 204 081.00 | | 281 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 801.00 | | 12 243.00 | 504 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 331.00 | 29 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331.00 | 513 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 567.00 | | 8 520.00 | 342 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 232.00 | | 3 507.00 | 129 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 002.00 | | 216.00 | 33 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 629.00 | 12 297.00 | | 110 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 809.00 | 2 091.00 | | 8 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 820.00 | 10 206.00 | | 101 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 552.00 | 10 810.00 | 1 933.00 | 16 552.00 |
6T Sur comptes clients | 70 662.00 | 35 797.00 | 21 848.00 | 70 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 662.00 | 35 797.00 | 21 848.00 | 70 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 215.00 | 46 607.00 | 23 781.00 | 87 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 607.00 | 23 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 578.00 | 210 578.00 | | 210 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 413.00 | 158 413.00 | | 158 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 413.00 | 119 413.00 | | 119 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 819 405.00 | | | 819 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VC Groupe et associés | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 131.00 | 55 712.00 | 70 419.00 | 126 131.00 |
VI Groupe et associés | 72 953.00 | 72 953.00 | | 72 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 573.00 | | | 276 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 217.00 | | | 157 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 475.00 | 1 108 475.00 | | 1 108 475.00 |
VW T.V.A. | 191 662.00 | 191 662.00 | | 191 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 730.00 | 928 311.00 | 70 419.00 | 998 730.00 |