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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 16 579.00 | 749.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 333 758.00 | | 333 758.00 | 333 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 044.00 | 108 723.00 | 41 321.00 | 150 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 249.00 | 125 302.00 | 452 946.00 | 578 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 404.00 | 96 521.00 | 862 883.00 | 959 404.00 |
BZ Autres créances | 88 905.00 | | 88 905.00 | 88 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 378.00 | | 515 378.00 | 515 378.00 |
CF Disponibilités | 668 889.00 | | 668 889.00 | 668 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 925.00 | 96 521.00 | 2 175 405.00 | 2 271 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 174.00 | 221 823.00 | 2 628 351.00 | 2 850 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 192.00 | 273 192.00 | | 273 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 320.00 | 27 121.00 | | 27 320.00 |
DG Autres réserves | 300 198.00 | 262 621.00 | | 300 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 001.00 | 355 361.00 | | 339 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 241.00 | 1 161 825.00 | | 1 183 241.00 |
DP Provisions pour risques | 52 312.00 | 44 916.00 | | 52 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 312.00 | 44 916.00 | | 52 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 524.00 | 70 450.00 | | 300 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 043.00 | 90 106.00 | | 149 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 72 624.00 | | 67 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 386.00 | 705 206.00 | | 769 386.00 |
EA Autres dettes | 29 179.00 | 7 817.00 | | 29 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 342.00 | 9 511.00 | | 77 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 798.00 | 955 715.00 | | 1 392 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 351.00 | 2 162 456.00 | | 2 628 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 043.00 | | | 149 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
FG Production vendue services | 3 079 525.00 | | 3 079 525.00 | 3 079 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 828.00 | | 3 101 828.00 | 3 101 828.00 |
FM Production stockée | | | -68 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 530.00 | 7 017.00 | | 11 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 530.00 | 7 233.00 | | 11 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | 4 170.00 | | 4 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | 4 386.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 551.00 | 2 847.00 | | 6 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 695.00 | 121 608.00 | | 122 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 592.00 | 3 001 152.00 | | 3 092 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 590.00 | 2 645 791.00 | | 2 753 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 001.00 | 355 361.00 | | 339 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 226.00 | | 84 199.00 | 520 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 176.00 | 578 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 176.00 | 150 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 087.00 | | | 351 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 469.00 | | 36 752.00 | 139 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 671.00 | | 47 447.00 | 29 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 455.00 | 16 023.00 | 26 176.00 | 135 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 739.00 | 2 840.00 | | 13 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 716.00 | 13 183.00 | 26 176.00 | 121 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 916.00 | 28 312.00 | 20 916.00 | 44 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 386.00 | 27 617.00 | 13 481.00 | 82 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 386.00 | 27 617.00 | 13 481.00 | 82 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 302.00 | 55 929.00 | 34 397.00 | 127 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 929.00 | 34 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 690.00 | 298 690.00 | | 298 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 208.00 | 210 208.00 | | 210 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
UX Autres créances clients | 829 377.00 | 829 377.00 | | 829 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 027.00 | 130 027.00 | | 130 027.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VC Groupe et associés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 500.00 | 270 079.00 | 30 421.00 | 300 500.00 |
VI Groupe et associés | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 097.00 | 1 116 097.00 | | 1 116 097.00 |
VW T.V.A. | 233 366.00 | 233 366.00 | | 233 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 798.00 | 1 362 377.00 | 30 421.00 | 1 392 798.00 |