| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | | 399 416.00 | 399 416.00 |
AN Terrains | 936 019.00 | 909 521.00 | 26 497.00 | 936 019.00 |
AP Constructions | 1 431 331.00 | 1 096 449.00 | 334 882.00 | 1 431 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 869.00 | 402 564.00 | 47 304.00 | 449 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 76 538.00 | 36 665.00 | 113 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 836.00 | | 58 836.00 | 58 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 316.00 | 3 200 929.00 | 910 387.00 | 4 111 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 510.00 | 24 429.00 | 3 163 080.00 | 3 187 510.00 |
BZ Autres créances | 1 193 600.00 | | 1 193 600.00 | 1 193 600.00 |
CF Disponibilités | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513 542.00 | 24 429.00 | 4 489 112.00 | 4 513 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 858.00 | 3 225 359.00 | 5 399 499.00 | 8 624 858.00 |
CU Autres participations | 707 394.00 | 700 610.00 | 6 784.00 | 707 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 2 181 072.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
DG Autres réserves | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 155.00 | -880 705.00 | | -1 035 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 603.00 | -835 522.00 | | -123 603.00 |
DL TOTAL (I) | 664 810.00 | 788 413.00 | | 664 810.00 |
DP Provisions pour risques | 16 998.00 | 998.00 | | 16 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 663.00 | 20 663.00 | | 36 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 599.00 | 128 088.00 | | 80 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 014.00 | 3 019 523.00 | | 2 661 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 215.00 | 1 028 224.00 | | 899 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 532.00 | | |
EA Autres dettes | 899 247.00 | 110 078.00 | | 899 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 025.00 | 4 461 396.00 | | 4 698 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 499.00 | 5 270 473.00 | | 5 399 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 667 713.00 | 4 381 243.00 | | 4 667 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 367.00 | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FG Production vendue services | 13 804 875.00 | 13 505 497.00 | 27 310 372.00 | 13 804 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 245.00 | 13 505 497.00 | 27 310 743.00 | 13 805 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 319 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 746 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 457 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298.00 | 853.00 | | 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 105.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 100.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 263.00 | 7 100.00 | | 34 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -320.00 | 14 049.00 | | -320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 680.00 | 14 049.00 | | 15 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 583.00 | -6 949.00 | | 18 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 356 124.00 | 29 139 826.00 | | 27 356 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 479 727.00 | 29 975 349.00 | | 27 479 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 603.00 | -835 522.00 | | -123 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 084 743.00 | | 26 573.00 | 4 084 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 111 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 930 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 851.00 | | 26 573.00 | 2 903 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 230.00 | | | 766 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 065.00 | 76 008.00 | | 2 409 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 409 065.00 | 76 008.00 | | 2 409 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 663.00 | 16 000.00 | | 20 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6T Sur comptes clients | 23 654.00 | 9 134.00 | 8 359.00 | 23 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 509.00 | 9 134.00 | 8 359.00 | 739 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760 173.00 | 25 134.00 | 8 359.00 | 760 173.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 134.00 | 8 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 014.00 | 2 661 014.00 | | 2 661 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 824.00 | 272 824.00 | | 272 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 642.00 | 263 642.00 | | 263 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 247.00 | 75 247.00 | | 75 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 167.00 | | | 3 161 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VB T. V. A. | 892 686.00 | | | 892 686.00 |
VC Groupe et associés | 253 142.00 | | | 253 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 153.00 | 49 841.00 | 30 311.00 | 80 153.00 |
VI Groupe et associés | 824 000.00 | 824 000.00 | | 824 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 947.00 | 4 439 947.00 | | 4 439 947.00 |
VW T.V.A. | 336 845.00 | 336 845.00 | | 336 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 025.00 | 4 667 713.00 | 30 311.00 | 4 698 025.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 718.00 | 92 333.00 | | 69 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 875 078.00 | 815 777.00 | | 875 078.00 |
ST Autres comptes | 1 248 197.00 | 1 383 249.00 | | 1 248 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 823 426.00 | 835 483.00 | | 823 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 22 474 627.00 | 24 131 673.00 | | 22 474 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 767.00 | 339 746.00 | | 324 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 890.00 | 39 743.00 | | 35 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 608.00 | 132 076.00 | | 105 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 774 203.00 | 3 488 372.00 | | 2 774 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 808 104.00 | 5 102 212.00 | | 4 808 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 746 097.00 | 27 505 929.00 | | 25 746 097.00 |