| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | 399 416.00 | | 399 416.00 |
AN Terrains | 936 019.00 | 909 521.00 | 26 497.00 | 936 019.00 |
AP Constructions | 1 437 707.00 | 1 285 274.00 | 152 433.00 | 1 437 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 209.00 | 476 684.00 | 41 524.00 | 518 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 660.00 | 110 494.00 | 10 166.00 | 120 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 602.00 | 5 247 246.00 | 244 355.00 | 5 491 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 139.00 | 12 820.00 | 2 246 318.00 | 2 259 139.00 |
BZ Autres créances | 723 183.00 | | 723 183.00 | 723 183.00 |
CF Disponibilités | 113 302.00 | | 113 302.00 | 113 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 625.00 | 12 820.00 | 3 082 804.00 | 3 095 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 587 227.00 | 5 260 067.00 | 3 327 159.00 | 8 587 227.00 |
CU Autres participations | 2 057 394.00 | 2 050 610.00 | 6 784.00 | 2 057 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 500 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
DG Autres réserves | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
DH Report à nouveau | -230 503.00 | -474 375.00 | | -230 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 450.00 | -946 127.00 | | -1 209 450.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 384.00 | -596 933.00 | | -1 106 384.00 |
DP Provisions pour risques | 141 169.00 | 42 000.00 | | 141 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 835.00 | 61 665.00 | | 160 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 171.00 | 1 865 605.00 | | 2 704 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 358.00 | 672 746.00 | | 594 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 537.00 | | |
EA Autres dettes | 816 229.00 | 853 470.00 | | 816 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 708.00 | 3 555 308.00 | | 4 272 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 159.00 | 3 020 040.00 | | 3 327 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 708.00 | 3 555 308.00 | | 4 272 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 713 923.00 | 6 631 849.00 | 16 345 772.00 | 9 713 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 713 923.00 | 6 631 849.00 | 16 345 772.00 | 9 713 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 391 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 206 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 317.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 493 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 141 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 788.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 428.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 32 102.00 | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 034.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 399 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | 444 553.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 440.00 | -444 124.00 | | 38 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 434 896.00 | 16 991 386.00 | | 16 434 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 644 347.00 | 17 937 514.00 | | 17 644 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 450.00 | -946 127.00 | | -1 209 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 902.00 | | 1 001 592.00 | 4 495 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 892.00 | 5 491 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 3 012 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 897.00 | | 1 592.00 | 3 016 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 344.00 | | 1 000 000.00 | 1 064 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 887.00 | 60 980.00 | 5 892.00 | 2 726 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726 887.00 | 60 980.00 | 5 892.00 | 2 726 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 666.00 | 141 170.00 | 42 000.00 | 61 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
6T Sur comptes clients | 10 122.00 | 6 317.00 | 3 619.00 | 10 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 393.00 | 1 006 317.00 | 3 619.00 | 1 475 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 059.00 | 1 147 487.00 | 45 619.00 | 1 537 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 317.00 | 3 619.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 141 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 172.00 | 2 704 172.00 | | 2 704 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 089.00 | 245 089.00 | | 245 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 887.00 | 92 887.00 | | 92 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 731.00 | 2 247 731.00 | | 2 247 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 461 081.00 | 461 081.00 | | 461 081.00 |
VC Groupe et associés | 213 646.00 | 213 646.00 | | 213 646.00 |
VI Groupe et associés | 722 399.00 | 722 399.00 | | 722 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 273.00 | 2 989 273.00 | | 2 989 273.00 |
VW T.V.A. | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 709.00 | 4 272 709.00 | | 4 272 709.00 |