| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AH Fonds commercial | 399 416.00 | 399 416.00 | | 399 416.00 |
AN Terrains | 936 019.00 | 909 521.00 | 26 497.00 | 936 019.00 |
AP Constructions | 1 437 707.00 | 1 253 584.00 | 184 123.00 | 1 437 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 209.00 | 453 145.00 | 65 063.00 | 518 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 960.00 | 110 636.00 | 14 324.00 | 124 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 902.00 | 4 192 158.00 | 303 743.00 | 4 495 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 384.00 | 10 121.00 | 1 937 263.00 | 1 947 384.00 |
BZ Autres créances | 677 385.00 | | 677 385.00 | 677 385.00 |
CF Disponibilités | 101 647.00 | | 101 647.00 | 101 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 418.00 | 10 121.00 | 2 716 296.00 | 2 726 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 320.00 | 4 202 280.00 | 3 020 040.00 | 7 222 320.00 |
CU Autres participations | 1 057 394.00 | 1 050 610.00 | 6 784.00 | 1 057 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
DG Autres réserves | 119 435.00 | 119 435.00 | | 119 435.00 |
DH Report à nouveau | -474 375.00 | -1 059 056.00 | | -474 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 127.00 | 84 680.00 | | -946 127.00 |
DL TOTAL (I) | -596 933.00 | 349 194.00 | | -596 933.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 665.00 | 61 665.00 | | 61 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 605.00 | 2 389 640.00 | | 1 865 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 746.00 | 747 196.00 | | 672 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EA Autres dettes | 853 470.00 | 429 783.00 | | 853 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 308.00 | 3 724 569.00 | | 3 555 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 040.00 | 4 135 429.00 | | 3 020 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 555 308.00 | 3 724 569.00 | | 3 555 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 703 382.00 | 8 281 660.00 | 16 985 042.00 | 8 703 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 703 382.00 | 8 281 660.00 | 16 985 042.00 | 8 703 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 988 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 519 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 139 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 788.00 | 5 600.00 | | 1 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | 1 000.00 | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 1 002.00 | | 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 102.00 | 5 350.00 | | 32 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 034.00 | 26 195.00 | | 13 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 416.00 | | | 399 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 553.00 | 31 545.00 | | 444 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 124.00 | -30 543.00 | | -444 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 991 386.00 | 18 556 146.00 | | 16 991 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 937 514.00 | 18 471 466.00 | | 17 937 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 127.00 | 84 680.00 | | -946 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 355.00 | | 48 045.00 | 4 483 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 498.00 | 4 495 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 498.00 | 3 016 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 661.00 | | | 414 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 350.00 | | 48 045.00 | 3 004 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 344.00 | | | 1 064 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 716.00 | 70 635.00 | 22 463.00 | 2 678 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 716.00 | 70 635.00 | 22 463.00 | 2 678 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 399 416.00 | | 15 245.00 |
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | 1 117.00 | 1 803.00 | 10 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 664.00 | 750 533.00 | 1 803.00 | 726 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 330.00 | 750 533.00 | 1 803.00 | 788 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 117.00 | 1 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 606.00 | 1 865 606.00 | | 1 865 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 248.00 | 229 248.00 | | 229 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 936 129.00 | 1 936 129.00 | | 1 936 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 403 549.00 | 403 549.00 | | 403 549.00 |
VC Groupe et associés | 213 646.00 | 213 646.00 | | 213 646.00 |
VI Groupe et associés | 754 466.00 | 754 466.00 | | 754 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VP Divers | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 721.00 | 2 631 721.00 | | 2 631 721.00 |
VW T.V.A. | 195 370.00 | 195 370.00 | | 195 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 308.00 | 3 555 308.00 | | 3 555 308.00 |