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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 109.00 | 4 199.00 | 6 910.00 | 11 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 832.00 | 419 342.00 | 8 489.00 | 427 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 449.00 | 140 605.00 | 46 845.00 | 187 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 856.00 | 564 146.00 | 78 710.00 | 642 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 346.00 | | 432 346.00 | 432 346.00 |
BZ Autres créances | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 272.00 | | 130 272.00 | 130 272.00 |
CF Disponibilités | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 637.00 | | 713 637.00 | 713 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 493.00 | 564 146.00 | 792 348.00 | 1 356 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 354.00 | 225 783.00 | | 102 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 136.00 | -123 430.00 | | -27 136.00 |
DL TOTAL (I) | 240 218.00 | 267 354.00 | | 240 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 732.00 | 34 889.00 | | 51 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 951.00 | 178 951.00 | | 178 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 785.00 | 159 638.00 | | 216 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 662.00 | 116 513.00 | | 104 662.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 130.00 | 500 990.00 | | 552 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 348.00 | 768 344.00 | | 792 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 639.00 | | 1 226 639.00 | 1 226 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 639.00 | | 1 226 639.00 | 1 226 639.00 |
FM Production stockée | | | 6 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 253.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 030.00 | 985 883.00 | | 1 264 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 166.00 | 1 109 313.00 | | 1 291 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 136.00 | -123 430.00 | | -27 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 951.00 | | | 178 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 785.00 | 216 785.00 | | 216 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 664.00 | 469 682.00 | 981.00 | 470 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 130.00 | 343 777.00 | 29 402.00 | 552 130.00 |