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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 109.00 | 9 314.00 | 1 795.00 | 11 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 611.00 | 397 611.00 | | 397 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 485.00 | 158 703.00 | 28 782.00 | 187 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 311.00 | 565 628.00 | 46 683.00 | 612 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BN En cours de production de biens | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 293.00 | 10 129.00 | 213 164.00 | 223 293.00 |
BZ Autres créances | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 189 088.00 | | 189 088.00 | 189 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 330.00 | 10 129.00 | 504 201.00 | 514 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 641.00 | 575 757.00 | 550 884.00 | 1 126 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 814.00 | 85 642.00 | | 86 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 735.00 | 11 172.00 | | 30 735.00 |
DL TOTAL (I) | 282 549.00 | 261 814.00 | | 282 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 953.00 | 27 594.00 | | 16 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 806.00 | 179 806.00 | | 129 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 884.00 | 94 581.00 | | 43 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 335.00 | 91 686.00 | | 55 335.00 |
EA Autres dettes | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 335.00 | 416 022.00 | | 268 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 884.00 | 677 836.00 | | 550 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 557.00 | | 572 557.00 | 572 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 557.00 | | 572 557.00 | 572 557.00 |
FM Production stockée | | | 58 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 535.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 9 049.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | 9 049.00 | | 3 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 762.00 | 791 195.00 | | 649 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 028.00 | 780 023.00 | | 619 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 735.00 | 11 172.00 | | 30 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 079.00 | 6 467.00 | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 269.00 | 8 359.00 | | 557 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 269.00 | 8 359.00 | | 557 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 806.00 | 129 806.00 | | 129 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 335.00 | 55 335.00 | | 55 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 953.00 | 6 615.00 | 10 338.00 | 16 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 172.00 | 242 172.00 | | 242 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 794.00 | 242 172.00 | 621.00 | 242 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 335.00 | 257 997.00 | 10 338.00 | 268 335.00 |