| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 11 109.00 | 8 463.00 | 2 646.00 | 11 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 611.00 | 397 611.00 | | 397 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 229.00 | 151 196.00 | 45 033.00 | 196 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 055.00 | 557 269.00 | 63 785.00 | 621 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 063.00 | 10 129.00 | 278 934.00 | 289 063.00 |
BZ Autres créances | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 290 855.00 | | 290 855.00 | 290 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 180.00 | 10 129.00 | 614 051.00 | 624 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 235.00 | 567 398.00 | 677 836.00 | 1 245 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 642.00 | 85 618.00 | | 85 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 172.00 | 8 389.00 | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 261 814.00 | 259 007.00 | | 261 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 594.00 | 14 858.00 | | 27 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 806.00 | 178 951.00 | | 179 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 581.00 | 61 086.00 | | 94 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 685.00 | 75 148.00 | | 91 685.00 |
EA Autres dettes | 22 356.00 | 22 571.00 | | 22 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 022.00 | 352 614.00 | | 416 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 836.00 | 611 620.00 | | 677 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 428.00 | | 775 428.00 | 775 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 428.00 | | 775 428.00 | 775 428.00 |
FM Production stockée | | | -10 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 129.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 049.00 | -8 353.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 195.00 | 749 987.00 | | 791 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 023.00 | 741 599.00 | | 780 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 172.00 | 8 389.00 | | 11 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 467.00 | 6 471.00 | | 6 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 939.00 | 8 303.00 | 29 973.00 | 578 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 939.00 | 8 303.00 | 29 973.00 | 578 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 806.00 | 179 806.00 | | 179 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 594.00 | 10 641.00 | 16 953.00 | 27 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 475.00 | 309 475.00 | | 309 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 096.00 | 309 475.00 | 621.00 | 310 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 022.00 | 399 069.00 | 16 953.00 | 416 022.00 |