| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 2 547.00 | 1 624.00 | 4 171.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 150 585.00 | 49 395.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 726.00 | 55 905.00 | 31 821.00 | 87 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 876.00 | 209 037.00 | 82 839.00 | 291 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 364.00 | 6 709.00 | 416 655.00 | 423 364.00 |
BZ Autres créances | 238 993.00 | | 238 993.00 | 238 993.00 |
CF Disponibilités | 164 667.00 | | 164 667.00 | 164 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 472.00 | | 46 472.00 | 46 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 284.00 | 6 709.00 | 867 575.00 | 874 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 160.00 | 215 746.00 | 950 414.00 | 1 166 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 3 993.00 | 20 166.00 | | 3 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 768.00 | 20 028.00 | | 153 768.00 |
DL TOTAL (I) | 241 586.00 | 124 018.00 | | 241 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 877.00 | 114 828.00 | | 103 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 877.00 | 114 828.00 | | 103 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 48 652.00 | | 115 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 007.00 | 202 307.00 | | 246 007.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 784.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 886.00 | 164 695.00 | | 243 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 951.00 | 416 438.00 | | 604 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 414.00 | 655 284.00 | | 950 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 951.00 | 416 438.00 | | 604 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 549.00 | | 906 549.00 | 906 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 549.00 | | 906 549.00 | 906 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 656.00 | 86 955.00 | | 54 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 797.00 | 874 455.00 | | 955 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 029.00 | 854 427.00 | | 802 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 768.00 | 20 028.00 | | 153 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 830.00 | | 2 404.00 | 312 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 357.00 | 291 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 357.00 | 287 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 659.00 | | 2 404.00 | 308 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 526.00 | 19 868.00 | 23 357.00 | 212 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 899.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 878.00 | 18 969.00 | 23 357.00 | 210 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 828.00 | | 10 951.00 | 114 828.00 |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 537.00 | | 10 951.00 | 121 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
UX Autres créances clients | 415 314.00 | | | 415 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VC Groupe et associés | 201 306.00 | | | 201 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VP Divers | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 829.00 | 708 829.00 | | 708 829.00 |
VW T.V.A. | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 951.00 | 604 951.00 | | 604 951.00 |