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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 156 085.00 | 43 895.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 204.00 | 72 126.00 | 20 077.00 | 92 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 353.00 | 232 382.00 | 63 972.00 | 296 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 095.00 | 9 683.00 | 348 412.00 | 358 095.00 |
BZ Autres créances | 442 901.00 | | 442 901.00 | 442 901.00 |
CF Disponibilités | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 513.00 | | 55 513.00 | 55 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 348.00 | 9 683.00 | 938 666.00 | 948 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 702.00 | 242 064.00 | 1 002 637.00 | 1 244 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
DL TOTAL (I) | 310 655.00 | | | 310 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 463.00 | | | 160 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 517.00 | | | 209 517.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 350.00 | | | 179 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 110.00 | | | 567 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 637.00 | | | 1 002 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 110.00 | | | 567 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 560.00 | | 1 011 560.00 | 1 011 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 560.00 | | 1 011 560.00 | 1 011 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 133.00 | | | 1 019 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 936.00 | | | 861 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 197.00 | | | 157 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 682.00 | | | 296 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329.00 | 296 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 292 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 511.00 | | | 292 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 129.00 | 10 271.00 | 18.00 | 222 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 725.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 683.00 | 9 546.00 | 18.00 | 218 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 770.00 | 8 103.00 | | 116 770.00 |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | 2 974.00 | | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | 2 974.00 | | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 479.00 | 11 077.00 | | 123 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 463.00 | 160 463.00 | | 160 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 350.00 | 179 350.00 | | 179 350.00 |
UX Autres créances clients | 344 710.00 | 344 710.00 | | 344 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
VB T. V. A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VC Groupe et associés | 397 384.00 | 397 384.00 | | 397 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 509.00 | 843 124.00 | 13 385.00 | 856 509.00 |
VW T.V.A. | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 110.00 | 567 110.00 | | 567 110.00 |