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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 171.00 | 3 446.00 | 725.00 | 4 171.00 |
AP Constructions | 199 979.00 | 153 335.00 | 46 645.00 | 199 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 532.00 | 65 349.00 | 27 183.00 | 92 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 682.00 | 222 129.00 | 74 553.00 | 296 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 801.00 | 6 709.00 | 329 092.00 | 335 801.00 |
BZ Autres créances | 180 564.00 | | 180 564.00 | 180 564.00 |
CF Disponibilités | 163 804.00 | | 163 804.00 | 163 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 498.00 | 6 709.00 | 728 789.00 | 735 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 180.00 | 228 838.00 | 803 342.00 | 1 032 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 272.00 | | | 174 272.00 |
DL TOTAL (I) | 292 858.00 | | | 292 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 630.00 | | | 234 630.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 714.00 | | | 393 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 342.00 | | | 803 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 839.00 | | | 392 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 911.00 | | 1 017 911.00 | 1 017 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 602.00 | | | 1 062 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 330.00 | | | 888 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 272.00 | | | 174 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 876.00 | | 4 806.00 | 291 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 705.00 | | 4 806.00 | 287 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 037.00 | 13 092.00 | | 209 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 899.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 490.00 | 12 193.00 | | 206 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 877.00 | 12 893.00 | | 103 877.00 |
6T Sur comptes clients | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 586.00 | 12 893.00 | | 110 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
UX Autres créances clients | 327 750.00 | | | 327 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 795.00 | 570 795.00 | | 570 795.00 |
VW T.V.A. | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 839.00 | 392 839.00 | | 392 839.00 |