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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
AP Constructions | 9 473.00 | 7 008.00 | 2 465.00 | 9 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 814.00 | 19 673.00 | 4 141.00 | 23 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 621.00 | 29 132.00 | 72 489.00 | 101 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BT Marchandises | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 474.00 | 29 132.00 | 81 342.00 | 110 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 701.00 | 41 123.00 | | 41 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 543.00 | 573.00 | | 5 543.00 |
DL TOTAL (I) | 55 628.00 | 50 086.00 | | 55 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355.00 | 1 641.00 | | 2 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 139.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 16 782.00 | | 7 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 265.00 | 13 541.00 | | 14 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 714.00 | 32 102.00 | | 25 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 342.00 | 82 188.00 | | 81 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 714.00 | 32 102.00 | | 25 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | 58.00 | | 2 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
FG Production vendue services | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 774.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -674.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 175.00 | 99 314.00 | | 90 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 633.00 | 98 742.00 | | 84 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 543.00 | 573.00 | | 5 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 565.00 | | 2 056.00 | 99 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354.00 | | 2 056.00 | 6 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 982.00 | 1 150.00 | | 27 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 982.00 | 1 150.00 | | 27 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |