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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
AP Constructions | 9 473.00 | 8 420.00 | 1 054.00 | 9 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 842.00 | 16 678.00 | 4 165.00 | 20 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 702.00 | 27 268.00 | 71 434.00 | 98 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 142.00 | 27 268.00 | 77 874.00 | 105 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 219.00 | 46 443.00 | | 49 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | 2 776.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 61 571.00 | 57 603.00 | | 61 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 2 319.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 8 161.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 957.00 | 9 044.00 | | 14 957.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 303.00 | 19 524.00 | | 16 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 874.00 | 77 127.00 | | 77 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 303.00 | 19 524.00 | | 16 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 2 319.00 | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 35.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | -35.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 493.00 | 89 130.00 | | 80 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 526.00 | 86 354.00 | | 76 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967.00 | 2 776.00 | | 3 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 665.00 | | | 100 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 98 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 32 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 695.00 | 536.00 | 1 963.00 | 28 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 695.00 | 536.00 | 1 963.00 | 28 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 608.00 | 3 074.00 | 8 533.00 | 11 608.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |