| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
AP Constructions | 9 473.00 | 7 475.00 | 1 999.00 | 9 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 360.00 | 17 903.00 | 4 457.00 | 22 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 280.00 | 27 829.00 | 72 452.00 | 100 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BT Marchandises | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CF Disponibilités | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001.00 | 27 829.00 | 80 172.00 | 108 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 244.00 | 41 701.00 | | 47 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 352.00 | 5 543.00 | | 4 352.00 |
DL TOTAL (I) | 59 980.00 | 55 628.00 | | 59 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 072.00 | 2 355.00 | | 6 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 343.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 7 751.00 | | 1 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 107.00 | 14 265.00 | | 12 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 192.00 | 25 714.00 | | 20 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 172.00 | 81 342.00 | | 80 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 192.00 | 25 714.00 | | 20 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 072.00 | 2 355.00 | | 6 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FG Production vendue services | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 90.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -90.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | -201.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 405.00 | 90 175.00 | | 97 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 053.00 | 84 633.00 | | 93 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 352.00 | 5 543.00 | | 4 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 621.00 | | 3 384.00 | 101 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 100 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 34 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 739.00 | | 3 271.00 | 35 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | 113.00 | 8 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 132.00 | 1 786.00 | 3 090.00 | 29 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 1 786.00 | 3 090.00 | 29 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |