| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 776.00 | 33 062.00 | 2 714.00 | 35 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 764.00 | 33 062.00 | 24 702.00 | 57 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 368.00 | | 160 368.00 | 160 368.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 758.00 | | 189 758.00 | 189 758.00 |
CF Disponibilités | 151 366.00 | | 151 366.00 | 151 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 194.00 | | 507 194.00 | 507 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 958.00 | 33 062.00 | 531 896.00 | 564 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 237 908.00 | 168 395.00 | | 237 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 799.00 | 69 512.00 | | 76 799.00 |
DL TOTAL (I) | 371 906.00 | 295 108.00 | | 371 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 28 492.00 | | 33 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 232.00 | 89 418.00 | | 124 232.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 086.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 989.00 | 118 997.00 | | 159 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 896.00 | 414 104.00 | | 531 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 989.00 | 118 997.00 | | 159 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 845.00 | 264.00 | 520 109.00 | 519 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 845.00 | 264.00 | 520 109.00 | 519 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 13 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | -9 354.00 | | 5 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 109.00 | 419 756.00 | | 520 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 310.00 | 350 244.00 | | 443 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 799.00 | 69 512.00 | | 76 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 346.00 | | 1 417.00 | 56 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 271.00 | | 1 505.00 | 34 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 075.00 | | -88.00 | 22 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 088.00 | 974.00 | | 32 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 088.00 | 974.00 | | 32 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 160 368.00 | | | 160 368.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 407.00 | 166 070.00 | 8 337.00 | 174 407.00 |
VW T.V.A. | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 989.00 | 159 989.00 | | 159 989.00 |