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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 493.00 | 34 051.00 | 2 442.00 | 36 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 480.00 | 34 051.00 | 24 429.00 | 58 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 164.00 | | 281 164.00 | 281 164.00 |
BZ Autres créances | 42 791.00 | | 42 791.00 | 42 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 382.00 | | 318 382.00 | 318 382.00 |
CF Disponibilités | 92 037.00 | | 92 037.00 | 92 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 374.00 | | 734 374.00 | 734 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 855.00 | 34 051.00 | 758 803.00 | 792 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 314 706.00 | 237 908.00 | | 314 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 027.00 | 76 799.00 | | 81 027.00 |
DL TOTAL (I) | 452 934.00 | 371 906.00 | | 452 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 381.00 | 33 301.00 | | 123 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 766.00 | 124 232.00 | | 181 766.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 2 456.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 870.00 | 159 989.00 | | 305 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 803.00 | 531 896.00 | | 758 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 370.00 | 159 989.00 | | 305 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 578.00 | 2 000.00 | 818 578.00 | 816 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 578.00 | 2 000.00 | 818 578.00 | 816 578.00 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 258.00 | 5 174.00 | | -3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 150.00 | 520 109.00 | | 819 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 123.00 | 443 310.00 | | 738 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 027.00 | 76 799.00 | | 81 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 764.00 | | 717.00 | 57 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 776.00 | | 717.00 | 35 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 062.00 | 989.00 | | 33 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 062.00 | 989.00 | | 33 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 381.00 | 123 381.00 | | 123 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 696.00 | 72 696.00 | | 72 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 281 164.00 | 281 164.00 | | 281 164.00 |
VB T. V. A. | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 292.00 | 323 955.00 | 8 337.00 | 332 292.00 |
VW T.V.A. | 59 203.00 | 59 203.00 | | 59 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 870.00 | 305 870.00 | | 305 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 604.00 | 3 041.00 | | 4 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 807.00 | 7 502.00 | | 10 807.00 |
ST Autres comptes | 36 552.00 | 27 216.00 | | 36 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 084.00 | 18 199.00 | | 19 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 218 993.00 | 88 658.00 | | 218 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 445.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 314.00 | 3 486.00 | | 5 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 921.00 | 109 518.00 | | 149 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 447.00 | 23 923.00 | | 42 447.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 435.00 | 141 575.00 | | 285 435.00 |