| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 858.00 | 36 402.00 | 2 456.00 | 38 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 186.00 | 36 402.00 | 24 784.00 | 61 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 353.00 | | 352 353.00 | 352 353.00 |
BZ Autres créances | 70 981.00 | | 70 981.00 | 70 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 941.00 | | 124 941.00 | 124 941.00 |
CF Disponibilités | 225 420.00 | | 225 420.00 | 225 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 695.00 | | 773 695.00 | 773 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 881.00 | 36 402.00 | 798 479.00 | 834 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 372 271.00 | 395 734.00 | | 372 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | 23 711.00 | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 459 212.00 | 476 645.00 | | 459 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 782.00 | 195 276.00 | | 232 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 279.00 | 160 287.00 | | 98 279.00 |
EA Autres dettes | 8 206.00 | 6 838.00 | | 8 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 267.00 | 362 401.00 | | 339 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 479.00 | 839 046.00 | | 798 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 267.00 | 362 401.00 | | 339 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 946.00 | | 919 946.00 | 919 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 946.00 | | 919 946.00 | 919 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 186.00 | -24 896.00 | | -26 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 145.00 | 906 841.00 | | 940 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 405.00 | 883 130.00 | | 910 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | 23 711.00 | | 29 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 743.00 | | 1 443.00 | 59 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 600.00 | | 1 258.00 | 37 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 143.00 | | 185.00 | 22 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 025.00 | 1 377.00 | | 35 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 025.00 | 1 377.00 | | 35 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 782.00 | 232 782.00 | | 232 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 352 353.00 | 352 353.00 | | 352 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VP Divers | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 012.00 | 423 334.00 | 8 678.00 | 432 012.00 |
VW T.V.A. | 69 295.00 | 69 295.00 | | 69 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 267.00 | 339 267.00 | | 339 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 4 376.00 | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 206.00 | 5 377.00 | | 8 206.00 |
ST Autres comptes | 38 266.00 | 55 268.00 | | 38 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 045.00 | 28 151.00 | | 38 045.00 |
YT Sous‐traitance | 512 700.00 | 397 501.00 | | 512 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 086.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | 5 462.00 | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 989.00 | 190 513.00 | | 183 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 692.00 | 75 031.00 | | 123 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 216.00 | 486 297.00 | | 597 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |