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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 863.00 | 42 228.00 | 47 635.00 | 89 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 963.00 | 42 228.00 | 48 735.00 | 90 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 485.00 | 10 484.00 | 124 001.00 | 134 485.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CF Disponibilités | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 113.00 | 10 484.00 | 166 629.00 | 177 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 076.00 | 52 712.00 | 215 364.00 | 268 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 39 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 041.00 | 1 753.00 | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | 4 288.00 | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | 79 218.00 | 46 691.00 | | 79 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 618.00 | 46 820.00 | | 33 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 863.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 15 784.00 | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 369.00 | 145 807.00 | | 91 369.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 5 743.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 146.00 | 215 016.00 | | 136 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 364.00 | 261 707.00 | | 215 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 343.00 | 181 677.00 | | 105 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 497.00 | | 623 497.00 | 623 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 497.00 | | 623 497.00 | 623 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 11 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 128.00 | 16 555.00 | | 28 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 085.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 164.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 8 137.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -1 052.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 243.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 315.00 | 583 931.00 | | 659 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 788.00 | 579 643.00 | | 626 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 526.00 | 4 288.00 | | 32 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 036.00 | | 8 537.00 | 86 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609.00 | 90 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 89 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 531.00 | | 8 537.00 | 82 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 087.00 | 17 750.00 | 3 609.00 | 28 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 683.00 | 17 750.00 | 1 204.00 | 25 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 8 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 665.00 | 10 484.00 | 7 665.00 | 7 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 665.00 | 10 484.00 | 7 665.00 | 7 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 665.00 | 10 484.00 | 7 665.00 | 7 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 121 904.00 | | | 121 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 618.00 | 2 815.00 | 30 804.00 | 33 618.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343.00 | | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 710.00 | 165 610.00 | 1 100.00 | 166 710.00 |
VW T.V.A. | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 146.00 | 105 343.00 | 30 804.00 | 136 146.00 |