| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 577.00 | 60 342.00 | 59 234.00 | 119 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 377.00 | 60 342.00 | 63 034.00 | 123 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 701.00 | 19 190.00 | 146 511.00 | 165 701.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 445.00 | 19 190.00 | 167 255.00 | 186 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 822.00 | 79 532.00 | 230 290.00 | 309 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 43 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 568.00 | 2 041.00 | | 2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 327.00 | 32 526.00 | | 28 327.00 |
DL TOTAL (I) | 107 545.00 | 79 218.00 | | 107 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 039.00 | 33 618.00 | | 40 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 343.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 10 612.00 | | 12 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 668.00 | 91 369.00 | | 67 668.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 203.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 745.00 | 136 146.00 | | 122 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 290.00 | 215 364.00 | | 230 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 547.00 | 105 343.00 | | 98 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 649.00 | | 674 649.00 | 674 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 649.00 | | 674 649.00 | 674 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 869.00 | 28 128.00 | | 20 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 1 208.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 1 208.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -1 208.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 586.00 | 659 315.00 | | 695 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 259.00 | 626 788.00 | | 667 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 327.00 | 32 526.00 | | 28 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 963.00 | | 32 413.00 | 90 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 863.00 | | 29 713.00 | 89 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 700.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 228.00 | 18 114.00 | | 42 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 18 114.00 | | 42 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 484.00 | 8 706.00 | | 10 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 484.00 | 8 706.00 | | 10 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 484.00 | 8 706.00 | | 10 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 706.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 380.00 | 142 380.00 | | 142 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 039.00 | 15 841.00 | 24 198.00 | 40 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 169.00 | 179 369.00 | 3 800.00 | 183 169.00 |
VW T.V.A. | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 745.00 | 98 547.00 | 24 198.00 | 122 745.00 |