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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 487.00 | 45 804.00 | 43 683.00 | 89 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 287.00 | 45 804.00 | 47 483.00 | 93 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 571.00 | 10 014.00 | 148 557.00 | 158 571.00 |
BZ Autres créances | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 902.00 | 10 014.00 | 179 888.00 | 189 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 189.00 | 55 818.00 | 227 371.00 | 283 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 103 000.00 | 75 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 895.00 | 2 568.00 | | 2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 876.00 | 28 327.00 | | -36 876.00 |
DL TOTAL (I) | 70 669.00 | 107 545.00 | | 70 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 090.00 | 40 039.00 | | 24 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 388.00 | 12 278.00 | | 46 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 011.00 | 67 668.00 | | 83 011.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 1 711.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 702.00 | 122 745.00 | | 156 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 371.00 | 230 290.00 | | 227 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 383.00 | 98 547.00 | | 140 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 377.00 | | 11 918.00 | 123 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 008.00 | 93 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 008.00 | 89 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 577.00 | | 11 918.00 | 119 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 342.00 | 14 433.00 | 28 971.00 | 60 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 342.00 | 14 433.00 | 28 971.00 | 60 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | 10 014.00 | 19 190.00 | 19 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | 10 014.00 | 19 190.00 | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 190.00 | 10 014.00 | 19 190.00 | 19 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 014.00 | 19 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 090.00 | 7 771.00 | 16 319.00 | 24 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 820.00 | 176 020.00 | 3 800.00 | 179 820.00 |
VW T.V.A. | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 702.00 | 140 383.00 | 16 319.00 | 156 702.00 |