| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 4 938.00 | 607.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 096.00 | 19 439.00 | 1 657.00 | 21 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 977.00 | 24 378.00 | 14 599.00 | 38 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BP En cours de production de services | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 777.00 | 600.00 | 201 177.00 | 201 777.00 |
BZ Autres créances | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 660.00 | | 261 660.00 | 261 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 094.00 | 600.00 | 599 494.00 | 600 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 071.00 | 24 978.00 | 614 094.00 | 639 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 800.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 398 979.00 | 420 220.00 | | 398 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | 4 129.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 431 470.00 | 450 149.00 | | 431 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 181.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 560.00 | 75 506.00 | | 96 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 266.00 | 107 621.00 | | 85 266.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 25 897.00 | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 623.00 | 229 292.00 | | 182 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 094.00 | 679 441.00 | | 614 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 623.00 | 229 292.00 | | 182 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 082.00 | | 983 082.00 | 983 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 082.00 | | 983 082.00 | 983 082.00 |
FM Production stockée | | | 60 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 37 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 259.00 | 1 356.00 | | 3 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 307.00 | 17.00 | | 23 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 796.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 126.00 | 796.00 | | 21 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 181.00 | -779.00 | | 2 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 128.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 553.00 | 965 805.00 | | 1 102 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 562.00 | 961 676.00 | | 1 097 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | 4 129.00 | | 4 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 287.00 | 21 028.00 | | 18 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 944.00 | | 20 409.00 | 37 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 376.00 | 38 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 376.00 | 26 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 736.00 | | 20 282.00 | 25 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 208.00 | | 127.00 | 12 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 288.00 | 3 229.00 | 139.00 | 21 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 3 229.00 | 139.00 | 21 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 096.00 | 600.00 | 28 096.00 | 28 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 096.00 | 600.00 | 28 096.00 | 28 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 096.00 | 600.00 | 28 096.00 | 28 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 28 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
UX Autres créances clients | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
VP Divers | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 730.00 | 267 394.00 | 12 336.00 | 279 730.00 |
VW T.V.A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 623.00 | 182 623.00 | | 182 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 508.00 | 4 580.00 | | 6 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 598.00 | 15 048.00 | | 15 598.00 |
ST Autres comptes | 118 387.00 | 119 853.00 | | 118 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 514.00 | 64 797.00 | | 73 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 892.00 | 59 064.00 | | 11 892.00 |
YT Sous‐traitance | 81 694.00 | 43 488.00 | | 81 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 612.00 | 2 447.00 | | 2 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 120.00 | 7 027.00 | | 9 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 432.00 | 71 201.00 | | 80 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 364.00 | 74 956.00 | | 99 364.00 |
ZE Dividendes | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 661.00 | 246 786.00 | | 292 661.00 |