| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 704.00 | 19 708.00 | 3 996.00 | 23 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 086.00 | 24 557.00 | 16 529.00 | 41 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BP En cours de production de services | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 005.00 | 1 200.00 | 115 805.00 | 117 005.00 |
BZ Autres créances | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CF Disponibilités | 222 536.00 | | 222 536.00 | 222 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 797.00 | 1 200.00 | 410 597.00 | 411 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 884.00 | 25 757.00 | 427 127.00 | 452 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 215 379.00 | 318 890.00 | | 215 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | -103 511.00 | | 20 114.00 |
DL TOTAL (I) | 262 993.00 | 242 879.00 | | 262 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 17 075.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 006.00 | 78 191.00 | | 94 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 396.00 | 92 917.00 | | 67 396.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 134.00 | 188 183.00 | | 164 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 127.00 | 431 062.00 | | 427 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 134.00 | 188 183.00 | | 164 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 827.00 | | |