| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 849.00 | 4 822.00 | 27.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 531.00 | 16 318.00 | 7 213.00 | 23 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 780.00 | 21 140.00 | 19 640.00 | 40 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BP En cours de production de services | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 595.00 | 600.00 | 173 995.00 | 174 595.00 |
BZ Autres créances | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CF Disponibilités | 309 416.00 | | 309 416.00 | 309 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 847.00 | 600.00 | 583 247.00 | 583 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 627.00 | 21 740.00 | 602 887.00 | 624 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 403 970.00 | 398 979.00 | | 403 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 080.00 | 4 992.00 | | -85 080.00 |
DL TOTAL (I) | 346 390.00 | 431 470.00 | | 346 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 216.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 054.00 | 96 560.00 | | 161 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 727.00 | 85 266.00 | | 93 727.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 581.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 497.00 | 182 623.00 | | 256 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 887.00 | 614 094.00 | | 602 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 497.00 | 182 623.00 | | 256 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 977.00 | | 8 065.00 | 38 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 262.00 | 40 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 262.00 | 28 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 642.00 | | 8 000.00 | 26 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 336.00 | | 65.00 | 12 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 3 024.00 | 6 262.00 | 24 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | 3 024.00 | 6 262.00 | 24 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 488.00 | 57 488.00 | | 57 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | -6.00 | | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 173 155.00 | | | 173 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | | | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VP Divers | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 491.00 | 223 047.00 | 23 444.00 | 246 491.00 |
VW T.V.A. | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 497.00 | 256 497.00 | | 256 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 066.00 | 6 508.00 | | 6 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 141.00 | 15 598.00 | | 22 141.00 |
ST Autres comptes | 96 162.00 | 118 387.00 | | 96 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 785.00 | 73 514.00 | | 84 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 686.00 | 11 892.00 | | 2 686.00 |
YT Sous‐traitance | 176 248.00 | 81 694.00 | | 176 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 468.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | 2 612.00 | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | 9 120.00 | | 8 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 553.00 | 80 432.00 | | 87 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 135.00 | 99 364.00 | | 141 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 335.00 | 292 661.00 | | 379 335.00 |