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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 218.00 | 77 937.00 | 30 281.00 | 108 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 1 038.00 | 3 698.00 | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 2 218.00 | 1 107.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 187.00 | 171 860.00 | 17 327.00 | 189 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 347.00 | 253 053.00 | 105 295.00 | 358 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 817.00 | 3 745.00 | 106 073.00 | 109 817.00 |
BZ Autres créances | 44 425.00 | | 44 425.00 | 44 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 95 548.00 | | 95 548.00 | 95 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 283.00 | 3 745.00 | 274 538.00 | 278 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 630.00 | 256 797.00 | 379 833.00 | 636 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 137.00 | 3 961.00 | | 8 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 470.00 | 4 175.00 | | -26 470.00 |
DL TOTAL (I) | -1 833.00 | 24 637.00 | | -1 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 063.00 | 54 969.00 | | 60 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733.00 | 784.00 | | 8 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 524.00 | 5 812.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 942.00 | 91 254.00 | | 105 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | 79 444.00 | | 79 813.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 4 864.00 | | 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 337.00 | 112 381.00 | | 121 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 666.00 | 349 508.00 | | 381 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 833.00 | 374 145.00 | | 379 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 593.00 | 325 760.00 | | 342 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 230.00 | | 1 351 230.00 | 1 351 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 230.00 | | 1 351 230.00 | 1 351 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 117.00 | 8 252.00 | | 19 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 347.00 | 23 504.00 | | 24 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 993.00 | 2 260.00 | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 105.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 105.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 301.00 | 1 276.00 | | -1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 936.00 | 1 612 432.00 | | 1 412 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 407.00 | 1 608 257.00 | | 1 439 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 470.00 | 4 175.00 | | -26 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 059.00 | 10 342.00 | | 20 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 896.00 | | 56 452.00 | 301 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 968.00 | | 55 001.00 | 103 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 107.00 | | 1 141.00 | 196 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 310.00 | 1 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 933.00 | 51 120.00 | | 201 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 615.00 | 24 323.00 | | 53 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 318.00 | 26 797.00 | | 148 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 310.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 105 453.00 | | | 105 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 063.00 | 20 990.00 | 39 073.00 | 60 063.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 052.00 | 169 868.00 | 6 184.00 | 176 052.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 143.00 | 337 070.00 | 39 073.00 | 376 143.00 |