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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 119.00 | 96 284.00 | 93 835.00 | 190 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 850.00 | 67.00 | 1 783.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 052.00 | 41 683.00 | 137 369.00 | 179 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 066.00 | 141 358.00 | 233 707.00 | 375 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 506.00 | 3 248.00 | 215 259.00 | 218 506.00 |
BZ Autres créances | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 759.00 | | 24 759.00 | 24 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 961.00 | 3 248.00 | 291 713.00 | 294 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 027.00 | 144 606.00 | 525 421.00 | 670 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 23 573.00 | 1 617.00 | | 23 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 854.00 | 21 957.00 | | -93 854.00 |
DL TOTAL (I) | -53 781.00 | 40 073.00 | | -53 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 993.00 | 113 919.00 | | 208 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 4 812.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 399.00 | 1 523.00 | | 2 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 434.00 | 116 000.00 | | 182 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 526.00 | 114 844.00 | | 111 526.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 2 738.00 | | 9 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 059.00 | 35 213.00 | | 63 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 202.00 | 389 049.00 | | 579 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 421.00 | 429 122.00 | | 525 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 343 329.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 501.00 | 45 318.00 | | 61 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 739.00 | 62 852.00 | 117 233.00 | 195 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 126.00 | 27 102.00 | 71 945.00 | 141 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 613.00 | 35 750.00 | 45 288.00 | 54 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 434.00 | 182 434.00 | | 182 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 993.00 | 105 644.00 | 103 350.00 | 208 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 295.00 | 287 295.00 | | 287 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 015.00 | 287 295.00 | 720.00 | 288 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 803.00 | 473 454.00 | 103 350.00 | 576 803.00 |