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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 487.00 | 141 126.00 | 75 361.00 | 216 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
AP Constructions | 4 737.00 | 1 594.00 | 3 142.00 | 4 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325.00 | 3 117.00 | 208.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 212.00 | 49 902.00 | 52 310.00 | 102 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 539.00 | 195 739.00 | 146 800.00 | 342 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 338.00 | | 173 338.00 | 173 338.00 |
BZ Autres créances | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 322.00 | | 282 322.00 | 282 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 861.00 | 195 739.00 | 429 122.00 | 624 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DH Report à nouveau | | -18 333.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 957.00 | 19 950.00 | | 21 957.00 |
DL TOTAL (I) | 40 073.00 | 18 117.00 | | 40 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 919.00 | 66 539.00 | | 113 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 812.00 | 4 783.00 | | 4 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | 508.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 95 281.00 | | 116 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 844.00 | 117 112.00 | | 114 844.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 405.00 | | 2 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 213.00 | 54 112.00 | | 35 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 049.00 | 338 741.00 | | 389 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 122.00 | 356 858.00 | | 429 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 329.00 | 303 985.00 | | 343 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 318.00 | 12 226.00 | | 45 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 837.00 | | 1 825 837.00 | 1 825 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 837.00 | | 1 825 837.00 | 1 825 837.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 844 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 189.00 | |
GE Autres charges | | | 10 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 660.00 | 83 163.00 | | 55 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 336.00 | 26 311.00 | | 17 336.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 564.00 | 4 444.00 | | 4 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 111.00 | 37 644.00 | | 52 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 111.00 | 37 644.00 | | 52 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 215.00 | | 2 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 160.00 | 782.00 | | 13 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 389.00 | 997.00 | | 15 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 722.00 | 36 647.00 | | 36 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 987.00 | 1 825 006.00 | | 1 948 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 030.00 | 1 805 056.00 | | 1 927 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 957.00 | 19 950.00 | | 21 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 430.00 | 44 167.00 | | 27 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 669.00 | | 67 989.00 | 372 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 120.00 | 342 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 120.00 | 110 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 487.00 | | 13 959.00 | 216 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 362.00 | | 54 031.00 | 154 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 511.00 | 41 189.00 | 84 960.00 | 239 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 959.00 | 26 168.00 | | 114 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 552.00 | 15 021.00 | 84 960.00 | 124 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 919.00 | 68 199.00 | 45 720.00 | 113 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 357.00 | 274 537.00 | 1 820.00 | 276 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 526.00 | 341 806.00 | 45 720.00 | 387 526.00 |