| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 638.00 | 52 608.00 | 17 031.00 | 69 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 638.00 | 52 608.00 | 17 031.00 | 69 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 822.00 | 52 608.00 | 78 214.00 | 130 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
DH Report à nouveau | -10 049.00 | -12 752.00 | | -10 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | 2 702.00 | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 46 899.00 | 44 319.00 | | 46 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 924.00 | 5 279.00 | | 10 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | 297.00 | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 5 034.00 | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 265.00 | 16 488.00 | | 14 265.00 |
EA Autres dettes | | 1 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 315.00 | 28 833.00 | | 31 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 214.00 | 73 152.00 | | 78 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 712.00 | 28 833.00 | | 23 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | 20.00 | | 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 722.00 | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 1 722.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | -1 679.00 | | -2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 596.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 352.00 | 103 810.00 | | 100 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 771.00 | 101 107.00 | | 97 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | 2 702.00 | | 2 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 472.00 | | 12 167.00 | 57 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 472.00 | | 12 167.00 | 57 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 521.00 | 5 087.00 | | 47 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 521.00 | 5 087.00 | | 47 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 330.00 | 1 727.00 | 7 603.00 | 9 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 315.00 | 23 712.00 | 7 603.00 | 31 315.00 |