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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 222.00 | 68 315.00 | 16 907.00 | 85 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 722.00 | 68 315.00 | 20 407.00 | 88 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 328.00 | | 75 328.00 | 75 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 051.00 | 68 315.00 | 95 736.00 | 164 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 568.00 | 45 569.00 | | 45 568.00 |
DH Report à nouveau | -2 444.00 | -7 469.00 | | -2 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 346.00 | 5 025.00 | | 7 346.00 |
DL TOTAL (I) | 59 270.00 | 51 924.00 | | 59 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 037.00 | 15 405.00 | | 11 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 579.00 | 401.00 | | 3 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 567.00 | | 9 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 782.00 | 13 080.00 | | 12 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 466.00 | 38 452.00 | | 36 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 736.00 | 90 376.00 | | 95 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 065.00 | 38 452.00 | | 30 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 577.00 | | 123 577.00 | 123 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 577.00 | | 123 577.00 | 123 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | 2 917.00 | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 2 917.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | -2 917.00 | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 1 401.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 578.00 | 111 340.00 | | 123 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 232.00 | 106 315.00 | | 116 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 346.00 | 5 025.00 | | 7 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 138.00 | | 10 584.00 | 78 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 138.00 | | 7 084.00 | 78 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 065.00 | 8 250.00 | | 60 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 065.00 | 8 250.00 | | 60 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 694.00 | 2 108.00 | 3 586.00 | 5 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342.00 | 2 527.00 | 2 815.00 | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 907.00 | 18 407.00 | 3 500.00 | 21 907.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 466.00 | 30 065.00 | 6 401.00 | 36 466.00 |