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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 150.00 | 21 733.00 | 22 417.00 | 44 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 650.00 | 21 733.00 | 25 917.00 | 47 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 56 314.00 | | 56 314.00 | 56 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 428.00 | 21 733.00 | 100 695.00 | 122 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 470.00 | 45 568.00 | | 50 470.00 |
DH Report à nouveau | | -2 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | 7 346.00 | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 60 316.00 | 59 270.00 | | 60 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 213.00 | 11 037.00 | | 31 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 9 069.00 | | 4 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 673.00 | 12 782.00 | | 4 673.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 379.00 | 36 466.00 | | 40 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 695.00 | 95 736.00 | | 100 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 907.00 | 30 065.00 | | 19 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 757.00 | | 97 757.00 | 97 757.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 3 455.00 | | 4 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 3 455.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039.00 | -3 455.00 | | -4 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 2 464.00 | | 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 908.00 | 123 578.00 | | 97 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 862.00 | 116 232.00 | | 96 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | 7 346.00 | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 722.00 | | 16 400.00 | 88 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 472.00 | 47 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 472.00 | 44 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 222.00 | | 16 400.00 | 85 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 315.00 | 10 890.00 | 57 472.00 | 68 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 315.00 | 10 890.00 | 57 472.00 | 68 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 2 331.00 | 1 255.00 | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 628.00 | 8 411.00 | 19 217.00 | 27 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 964.00 | 18 464.00 | 3 500.00 | 21 964.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 379.00 | 19 907.00 | 20 472.00 | 40 379.00 |