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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 605.00 | 33 832.00 | 21 773.00 | 55 605.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 681.00 | 33 832.00 | 79 849.00 | 113 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
072 Créances – Autres | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
084 Disponibilités | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
110 Total général Actif | 155 952.00 | 33 832.00 | 122 120.00 | 155 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 209.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 435.00 | 301 279.00 | | 281 435.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 10.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 759.00 | 301 288.00 | | 281 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 598.00 | 49 592.00 | | 42 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 440.00 | -1 663.00 | | 440.00 |
242 Autres charges externes. | 111 086.00 | 126 344.00 | | 111 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 5 957.00 | | 4 396.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 843.00 | 70 070.00 | | 70 843.00 |
252 Charges sociales | 38 602.00 | 42 193.00 | | 38 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 601.00 | 6 307.00 | | 4 601.00 |
262 Autres charges | 1 922.00 | 3 712.00 | | 1 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 488.00 | 302 512.00 | | 274 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 270.00 | -1 224.00 | | 7 270.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | 5.00 | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 12.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 540.00 | 1 388.00 | | 2 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 106.00 | -2 619.00 | | 5 106.00 |