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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 427.00 | 68 365.00 | 20 062.00 | 88 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 045.00 | 68 365.00 | 78 681.00 | 147 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
072 Créances – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
084 Disponibilités | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 543.00 | | 50 543.00 | 50 543.00 |
110 Total général Actif | 197 588.00 | 68 365.00 | 129 224.00 | 197 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 741.00 | 321 199.00 | | 351 741.00 |
222 Production stockée | -17 833.00 | 15 683.00 | | -17 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 5 207.00 | 8.00 | | 5 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 448.00 | 336 890.00 | | 344 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 848.00 | 65 128.00 | | 68 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -252.00 | 197.00 | | -252.00 |
242 Autres charges externes. | 72 471.00 | 67 948.00 | | 72 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | 7 668.00 | | 8 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 939.00 | 118 505.00 | | 132 939.00 |
252 Charges sociales | 68 797.00 | 64 279.00 | | 68 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 123.00 | 9 917.00 | | 10 123.00 |
262 Autres charges | 2 293.00 | 689.00 | | 2 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 383.00 | 334 332.00 | | 363 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 935.00 | 2 558.00 | | -18 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 1 585.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 213.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 8 275.00 | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 635.00 | -4 346.00 | | -19 635.00 |