| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 760.00 | 58 241.00 | 29 519.00 | 87 760.00 |
040 Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 379.00 | 58 241.00 | 88 137.00 | 146 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
072 Créances – Autres | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
084 Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
110 Total général Actif | 273 868.00 | 58 241.00 | 215 627.00 | 273 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 206.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 845.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 199.00 | 273 715.00 | | 321 199.00 |
222 Production stockée | 15 683.00 | 2 150.00 | | 15 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 890.00 | 277 118.00 | | 336 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 128.00 | 50 408.00 | | 65 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | 173.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 67 948.00 | 40 979.00 | | 67 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 668.00 | 6 855.00 | | 7 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 505.00 | 102 165.00 | | 118 505.00 |
252 Charges sociales | 64 279.00 | 62 502.00 | | 64 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 917.00 | 7 077.00 | | 9 917.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 6 223.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 332.00 | 276 383.00 | | 334 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 558.00 | 735.00 | | 2 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | 206.00 | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 42.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 275.00 | 635.00 | | 8 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 346.00 | 46.00 | | -4 346.00 |