| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 36 123.00 | 24 410.00 | 11 713.00 | 36 123.00 |
AP Constructions | 86 785.00 | 26 572.00 | 60 213.00 | 86 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 796.00 | 87 404.00 | 39 392.00 | 126 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 362.00 | 65 382.00 | 131 980.00 | 197 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 065.00 | 203 767.00 | 244 298.00 | 448 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 360.00 | | 166 360.00 | 166 360.00 |
BZ Autres créances | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
CF Disponibilités | 67 002.00 | | 67 002.00 | 67 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 736.00 | | 286 736.00 | 286 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 802.00 | 203 767.00 | 531 035.00 | 734 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 312.00 | | | 230 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 424.00 | | | 450 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 035.00 | | | 531 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 614.00 | | 1 425 614.00 | 1 425 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 614.00 | | 1 425 614.00 | 1 425 614.00 |
FM Production stockée | | | 5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 692.00 | | | 1 458 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 571.00 | | | 1 430 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 250.00 | 37 910.00 | 393.00 | 166 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 250.00 | 37 910.00 | 393.00 | 166 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 331.00 | 126 331.00 | | 126 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 312.00 | 42 526.00 | 139 728.00 | 230 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 891.00 | 201 891.00 | | 201 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 891.00 | 201 891.00 | | 201 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 424.00 | 262 638.00 | 139 728.00 | 450 424.00 |