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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 36 123.00 | 31 134.00 | 4 989.00 | 36 123.00 |
AP Constructions | 93 985.00 | 42 776.00 | 51 209.00 | 93 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 227.00 | 114 611.00 | 15 616.00 | 130 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 086.00 | 99 215.00 | 116 871.00 | 216 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 420.00 | 287 736.00 | 189 684.00 | 477 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 985.00 | | 263 985.00 | 263 985.00 |
BZ Autres créances | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CF Disponibilités | 124 429.00 | | 124 429.00 | 124 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 898.00 | | 432 898.00 | 432 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 319.00 | 287 736.00 | 622 583.00 | 910 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254.00 | | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 190 110.00 | | | 190 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 918.00 | | | 174 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 858.00 | | | 100 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 472.00 | | | 432 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 583.00 | | | 622 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 495.00 | | | 298 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 240.00 | | 1 632 240.00 | 1 632 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 240.00 | | 1 632 240.00 | 1 632 240.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 663.00 | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 587.00 | | | 1 640 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 731.00 | | | 1 501 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 856.00 | | | 138 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 073.00 | 56 663.00 | | 231 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 073.00 | 56 663.00 | | 231 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 858.00 | 100 858.00 | | 100 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 508.00 | 118 508.00 | | 118 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 918.00 | 40 941.00 | 114 004.00 | 174 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 534.00 | 296 534.00 | | 296 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 534.00 | 296 534.00 | | 296 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 472.00 | 298 495.00 | 114 004.00 | 432 472.00 |