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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 36 123.00 | 27 772.00 | 8 351.00 | 36 123.00 |
AP Constructions | 93 985.00 | 34 503.00 | 59 482.00 | 93 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 681.00 | 102 559.00 | 26 123.00 | 128 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 086.00 | 66 239.00 | 120 846.00 | 187 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 875.00 | 231 073.00 | 215 802.00 | 446 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 217.00 | | 186 217.00 | 186 217.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 141.00 | | 309 141.00 | 309 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 016.00 | 231 073.00 | 524 943.00 | 756 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872.00 | | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 786.00 | | | 187 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 385.00 | | | 85 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 882.00 | | | 398 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 943.00 | | | 524 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 812.00 | | | 251 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 403.00 | | 1 618 403.00 | 1 618 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 403.00 | | 1 618 403.00 | 1 618 403.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 251.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 070.00 | | | 1 661 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 881.00 | | | 1 586 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 767.00 | 56 251.00 | 28 945.00 | 203 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 767.00 | 56 251.00 | 28 945.00 | 203 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 786.00 | 40 716.00 | 123 651.00 | 187 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 882.00 | 251 812.00 | 123 651.00 | 398 882.00 |