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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 3 527.00 | 7 078.00 | 10 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 505.00 | 3 527.00 | 17 978.00 | 21 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 234.00 | 6 887.00 | 1 322 347.00 | 1 329 234.00 |
BZ Autres créances | 794 839.00 | | 794 839.00 | 794 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 885.00 | | 144 885.00 | 144 885.00 |
CF Disponibilités | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 879.00 | 6 887.00 | 2 458 992.00 | 2 465 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 384.00 | 10 414.00 | 2 476 970.00 | 2 487 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
CU Autres participations | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 089.00 | 291 204.00 | | 382 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 271.00 | 90 885.00 | | 128 271.00 |
DL TOTAL (I) | 535 361.00 | 407 089.00 | | 535 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 042.00 | 104 811.00 | | 93 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 699.00 | 513 034.00 | | 246 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 510.00 | 388 655.00 | | 691 510.00 |
EA Autres dettes | 879 530.00 | 2 202.00 | | 879 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 610.00 | 1 039 530.00 | | 1 941 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 970.00 | 1 446 619.00 | | 2 476 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 336.00 | 950 090.00 | | 1 875 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 462.00 | | 3 692 462.00 | 3 692 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 462.00 | | 3 692 462.00 | 3 692 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 463 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 788.00 | 64 830.00 | | 52 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 773.00 | 5 034.00 | | 21 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 773.00 | 5 034.00 | | 21 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 773.00 | -3 868.00 | | -21 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 230.00 | 3 149 711.00 | | 3 963 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 959.00 | 3 058 826.00 | | 3 834 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 271.00 | 90 885.00 | | 128 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190.00 | | 16 316.00 | 5 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | 5 712.00 | 4 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 9 686.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499.00 | 1 028.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | 1 028.00 | | 2 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 699.00 | 246 699.00 | | 246 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 722.00 | 64 722.00 | | 64 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 530.00 | 879 530.00 | | 879 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 998.00 | | | 1 320 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VB T. V. A. | 78 988.00 | | | 78 988.00 |
VC Groupe et associés | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 042.00 | 26 768.00 | 66 274.00 | 93 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 840.00 | | | 140 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 902.00 | | | 516 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 823.00 | 2 126 823.00 | | 2 126 823.00 |
VW T.V.A. | 349 214.00 | 349 214.00 | | 349 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 610.00 | 1 875 336.00 | 66 274.00 | 1 941 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 455.00 | 52 252.00 | | 80 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 902.00 | 15 577.00 | | 22 902.00 |
ST Autres comptes | 40 817.00 | 23 478.00 | | 40 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 071.00 | 997.00 | | 10 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 33.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 350 742.00 | 306 699.00 | | 350 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 951.00 | 1 767.00 | | 19 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 406.00 | 54 019.00 | | 100 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 471.00 | 570 980.00 | | 745 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 862.00 | 75 149.00 | | 79 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 533.00 | 346 751.00 | | 424 533.00 |