| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 160.00 | 6 320.00 | 12 840.00 | 19 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 163.00 | 6 320.00 | 69 843.00 | 76 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 259.00 | 6 887.00 | 1 693 372.00 | 1 700 259.00 |
BZ Autres créances | 1 021 185.00 | | 1 021 185.00 | 1 021 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 424.00 | | 101 424.00 | 101 424.00 |
CF Disponibilités | 330 231.00 | | 330 231.00 | 330 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 263.00 | 6 887.00 | 3 146 376.00 | 3 153 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 425.00 | 13 207.00 | 3 216 218.00 | 3 229 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
CU Autres participations | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 361.00 | 382 089.00 | | 510 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 001.00 | 128 271.00 | | 267 001.00 |
DL TOTAL (I) | 802 361.00 | 535 361.00 | | 802 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 337.00 | 93 042.00 | | 61 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 561.00 | 246 699.00 | | 806 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 071.00 | 691 510.00 | | 890 071.00 |
EA Autres dettes | 625 060.00 | 879 530.00 | | 625 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 857.00 | 1 941 610.00 | | 2 413 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 218.00 | 2 476 970.00 | | 3 216 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 677.00 | 1 875 336.00 | | 2 386 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505.00 | | 54 953.00 | 21 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 56 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 76 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | | 8 554.00 | 10 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982.00 | | 46 399.00 | 9 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 2 793.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 2 793.00 | | 3 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 561.00 | 806 561.00 | | 806 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 191.00 | 72 191.00 | | 72 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 632.00 | 225 632.00 | | 225 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 060.00 | 625 060.00 | | 625 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 022.00 | | | 1 692 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VB T. V. A. | 108 459.00 | | | 108 459.00 |
VC Groupe et associés | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 765.00 | | | 247 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 408.00 | 190 408.00 | | 190 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 976.00 | | | 608 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 997.00 | 2 724 997.00 | | 2 724 997.00 |
VW T.V.A. | 401 840.00 | 401 840.00 | | 401 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 521.00 | 2 352 521.00 | | 2 352 521.00 |