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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 160.00 | 10 430.00 | 8 730.00 | 19 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 591.00 | 10 430.00 | 176 161.00 | 186 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 758.00 | 114 956.00 | 1 855 802.00 | 1 970 758.00 |
BZ Autres créances | 945 552.00 | | 945 552.00 | 945 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 428.00 | | 304 428.00 | 304 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 254.00 | 114 956.00 | 3 106 298.00 | 3 221 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 844.00 | 125 385.00 | 3 282 459.00 | 3 407 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
CU Autres participations | 161 384.00 | | 161 384.00 | 161 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 777 361.00 | 510 361.00 | | 777 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 542.00 | 267 001.00 | | 252 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 904.00 | 802 361.00 | | 1 054 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 893.00 | 61 337.00 | | 28 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 569.00 | 806 561.00 | | 763 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 265.00 | 890 071.00 | | 912 265.00 |
EA Autres dettes | 492 000.00 | 625 060.00 | | 492 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 555.00 | 2 413 857.00 | | 2 227 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 459.00 | 3 216 218.00 | | 3 282 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 662.00 | 2 386 677.00 | | 2 198 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 163.00 | | 110 428.00 | 76 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 085.00 | | 110 428.00 | 56 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 527.00 | 3 903.00 | | 6 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 527.00 | 3 903.00 | | 6 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 887.00 | 108 069.00 | | 6 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 887.00 | 108 069.00 | | 6 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 887.00 | 108 069.00 | | 6 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 569.00 | 763 569.00 | | 763 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 299.00 | 196 299.00 | | 196 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 361.00 | 1 714 361.00 | | 1 714 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 397.00 | 256 397.00 | | 256 397.00 |
VB T. V. A. | 98 234.00 | 98 234.00 | | 98 234.00 |
VC Groupe et associés | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 375.00 | 212 375.00 | | 212 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 244.00 | 220 244.00 | | 220 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 541.00 | 582 541.00 | | 582 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 921 954.00 | 2 921 954.00 | | 2 921 954.00 |
VW T.V.A. | 408 763.00 | 408 763.00 | | 408 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 662.00 | 2 198 662.00 | | 2 198 662.00 |