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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 551 072.00 | 105 803.00 | 1 445 269.00 | 1 551 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 795.00 | 47 722.00 | 7 074.00 | 54 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 13 632.00 | 9 088.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 587.00 | 167 157.00 | 1 461 431.00 | 1 628 587.00 |
BT Marchandises | 178 572.00 | | 178 572.00 | 178 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BZ Autres créances | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CF Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 866.00 | | 300 866.00 | 300 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 454.00 | 167 157.00 | 1 762 297.00 | 1 929 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 987.00 | | | -37 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 651.00 | -37 987.00 | | 18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 200 664.00 | 182 013.00 | | 200 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 273.00 | 739 034.00 | | 597 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 173.00 | 659 345.00 | | 769 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 190.00 | 125 118.00 | | 170 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 996.00 | 24 155.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 633.00 | 1 547 652.00 | | 1 561 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 297.00 | 1 729 665.00 | | 1 762 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 984.00 | 1 547 652.00 | | 1 142 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 364.00 | 57 085.00 | | 43 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 587.00 | | | 1 628 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 628 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 072.00 | | | 1 551 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 473.00 | 5 248.00 | | 42 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 5 248.00 | | 42 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 190.00 | 170 190.00 | | 170 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 953.00 | 133 304.00 | 418 649.00 | 551 953.00 |
VI Groupe et associés | 769 173.00 | 769 173.00 | | 769 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 393.00 | | | 128 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 823.00 | 104 103.00 | 22 720.00 | 126 823.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 633.00 | 1 142 984.00 | 418 649.00 | 1 561 633.00 |