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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 551 072.00 | 105 803.00 | 1 445 269.00 | 1 551 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 736.00 | 51 941.00 | 4 796.00 | 56 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 13 632.00 | 9 088.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 528.00 | 171 376.00 | 1 459 153.00 | 1 630 528.00 |
BT Marchandises | 175 062.00 | | 175 062.00 | 175 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BZ Autres créances | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 250.00 | | 284 250.00 | 284 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 778.00 | 171 376.00 | 1 743 402.00 | 1 914 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 336.00 | -37 987.00 | | -19 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 410.00 | 18 651.00 | | 74 410.00 |
DL TOTAL (I) | 275 074.00 | 200 664.00 | | 275 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 796.00 | 597 273.00 | | 463 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 991.00 | 769 173.00 | | 848 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 844.00 | 170 190.00 | | 120 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 697.00 | 24 996.00 | | 34 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 328.00 | 1 561 633.00 | | 1 468 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 402.00 | 1 762 297.00 | | 1 743 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 083.00 | 1 142 984.00 | | 1 188 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 872.00 | 43 364.00 | | 42 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 587.00 | | 1 941.00 | 1 628 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 072.00 | | | 1 551 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 795.00 | | 1 941.00 | 54 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 722.00 | 4 219.00 | | 47 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 722.00 | 4 219.00 | | 47 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 844.00 | 120 844.00 | | 120 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 649.00 | 138 404.00 | 280 245.00 | 418 649.00 |
VI Groupe et associés | 848 991.00 | 848 991.00 | | 848 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 304.00 | | | 133 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 659.00 | 116 659.00 | | 116 659.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 328.00 | 1 188 083.00 | 280 245.00 | 1 468 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |