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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 551 072.00 | 105 803.00 | 1 445 269.00 | 1 551 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 736.00 | 55 845.00 | 892.00 | 56 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 13 632.00 | 9 088.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 528.00 | 175 280.00 | 1 455 249.00 | 1 630 528.00 |
BT Marchandises | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BZ Autres créances | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
CF Disponibilités | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 282.00 | | 244 282.00 | 244 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 810.00 | 175 280.00 | 1 699 531.00 | 1 874 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DH Report à nouveau | 164.00 | -19 336.00 | | 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 954.00 | 74 410.00 | | 54 954.00 |
DL TOTAL (I) | 330 028.00 | 275 074.00 | | 330 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 926.00 | 463 796.00 | | 337 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 550.00 | 848 991.00 | | 790 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 475.00 | 120 844.00 | | 207 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 552.00 | 34 697.00 | | 33 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 503.00 | 1 468 328.00 | | 1 369 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 531.00 | 1 743 402.00 | | 1 699 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 955.00 | 1 188 083.00 | | 1 232 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 887.00 | 42 872.00 | | 54 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 528.00 | | | 1 630 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 072.00 | | | 1 551 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 941.00 | 3 904.00 | | 51 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 941.00 | 3 904.00 | | 51 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 803.00 | | | 105 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 475.00 | 207 475.00 | | 207 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 245.00 | 143 698.00 | 136 547.00 | 280 245.00 |
VI Groupe et associés | 790 550.00 | 790 550.00 | | 790 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 404.00 | | | 138 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 992.00 | 99 272.00 | 22 720.00 | 121 992.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 503.00 | 1 232 955.00 | 136 547.00 | 1 369 503.00 |