| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 2 054.00 | 1 903.00 | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 289.00 | 67 177.00 | 11 112.00 | 78 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 306.00 | 48 877.00 | 30 428.00 | 79 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 172.00 | 118 109.00 | 311 064.00 | 429 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CF Disponibilités | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 936.00 | 118 109.00 | 422 827.00 | 540 936.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 966.00 | 136 454.00 | | 129 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 430.00 | 23 512.00 | | 46 430.00 |
DL TOTAL (I) | 220 396.00 | 203 966.00 | | 220 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 438.00 | 55 559.00 | | 60 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 264.00 | 26 473.00 | | 54 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 36 697.00 | | 31 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 452.00 | 78 530.00 | | 56 452.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 431.00 | 197 290.00 | | 202 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 827.00 | 401 256.00 | | 422 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 815.00 | | 26 357.00 | 408 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 429 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 157 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | 2 458.00 | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 695.00 | | 23 900.00 | 139 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 785.00 | 17 324.00 | 6 000.00 | 106 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 554.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 285.00 | 16 770.00 | 6 000.00 | 105 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | | 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 438.00 | 40 768.00 | 19 670.00 | 60 438.00 |
VI Groupe et associés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 445.00 | 35 845.00 | 1 600.00 | 37 445.00 |
VW T.V.A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 431.00 | 182 761.00 | 19 670.00 | 202 431.00 |