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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 2 874.00 | 1 084.00 | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 289.00 | 73 430.00 | 4 858.00 | 78 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 775.00 | 57 462.00 | 27 313.00 | 84 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 641.00 | 133 766.00 | 300 875.00 | 434 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BZ Autres créances | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
CF Disponibilités | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 547.00 | | 122 547.00 | 122 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 188.00 | 133 766.00 | 423 422.00 | 557 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 396.00 | 129 966.00 | | 151 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 089.00 | 46 430.00 | | 39 089.00 |
DL TOTAL (I) | 234 485.00 | 220 396.00 | | 234 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 670.00 | 60 438.00 | | 69 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 284.00 | 54 264.00 | | 15 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 071.00 | 31 246.00 | | 33 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 881.00 | 56 452.00 | | 70 881.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 937.00 | 202 431.00 | | 188 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 422.00 | 422 827.00 | | 423 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 220.00 | 182 761.00 | | 180 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 172.00 | | 5 469.00 | 429 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 958.00 | | | 269 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 595.00 | | 5 469.00 | 157 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 109.00 | 15 657.00 | 133 766.00 | 118 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 819.00 | 2 874.00 | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 054.00 | 14 838.00 | 130 892.00 | 116 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 670.00 | 60 953.00 | 8 717.00 | 69 670.00 |
VI Groupe et associés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 190.00 | 33 590.00 | 1 600.00 | 35 190.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 937.00 | 180 220.00 | 8 717.00 | 188 937.00 |