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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 400.00 | 72 839.00 | 13 561.00 | 86 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 451.00 | 83 818.00 | 7 633.00 | 91 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 679.00 | 160 615.00 | 289 064.00 | 449 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 179 346.00 | | 179 346.00 | 179 346.00 |
CF Disponibilités | 73 019.00 | | 73 019.00 | 73 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 623.00 | | 269 623.00 | 269 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 302.00 | 160 615.00 | 558 687.00 | 719 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 825.00 | 199 934.00 | | 256 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 506.00 | 76 892.00 | | -6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 294 319.00 | 320 825.00 | | 294 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 331.00 | 123 473.00 | | 113 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178.00 | 22 781.00 | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 23 568.00 | | 36 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 954.00 | 115 676.00 | | 87 954.00 |
EA Autres dettes | | 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 369.00 | 285 684.00 | | 264 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 687.00 | 606 510.00 | | 558 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 914.00 | 232 353.00 | | 170 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 295.00 | 8 384.00 | | 441 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 958.00 | | | 269 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 467.00 | 8 384.00 | | 169 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 906.00 | 8 709.00 | | 151 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 948.00 | 8 709.00 | | 147 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 331.00 | 19 876.00 | 93 455.00 | 113 331.00 |
VI Groupe et associés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 868.00 | 180 268.00 | 1 600.00 | 181 868.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 369.00 | 170 914.00 | 93 455.00 | 264 369.00 |