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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 357.00 | 14 117.00 | 1 240.00 | 15 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 728.00 | 11 730.00 | 22 998.00 | 34 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 085.00 | 25 847.00 | 24 238.00 | 50 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 702.00 | 25 847.00 | 130 855.00 | 156 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 438.00 | | | 37 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 855.00 | | | 130 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 357.00 | | 332 357.00 | 332 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 357.00 | | 332 357.00 | 332 357.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 134.00 | | | 335 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 064.00 | | | 326 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 694.00 | | 13 391.00 | 36 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 694.00 | | 13 391.00 | 36 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 502.00 | 6 345.00 | | 19 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 502.00 | 6 345.00 | | 19 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UX Autres créances clients | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 546.00 | 63 047.00 | 12 499.00 | 75 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | | | 59.00 |
ST Autres comptes | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 232.00 | | | 98 232.00 |