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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 139.00 | 161.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 385.00 | 11 393.00 | 1 993.00 | 13 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 685.00 | 12 532.00 | 7 153.00 | 19 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 992.00 | | 83 992.00 | 83 992.00 |
BZ Autres créances | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CF Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 051.00 | | 126 051.00 | 126 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 736.00 | 12 532.00 | 133 204.00 | 145 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 477.00 | | | -28 477.00 |
DL TOTAL (I) | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 959.00 | | 1 067.00 | 29 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 340.00 | 19 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 340.00 | 14 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | | 1 067.00 | 24 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 835.00 | 3 037.00 | 11 340.00 | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 3 037.00 | 11 340.00 | 20 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 583.00 | 105 583.00 | 5 000.00 | 110 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 179.00 | 42 961.00 | 21 218.00 | 64 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906.00 | | | 906.00 |
ST Autres comptes | 138 527.00 | | | 138 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YT Sous‐traitance | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 626.00 | | | 166 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |