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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 534.00 | 1 069.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 603.00 | 534.00 | 91 069.00 | 91 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BZ Autres créances | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CF Disponibilités | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 582.00 | 534.00 | 163 047.00 | 163 582.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 554.00 | 66 159.00 | | 84 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 999.00 | 18 395.00 | | 15 999.00 |
DL TOTAL (I) | 105 553.00 | 89 554.00 | | 105 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 942.00 | 32 938.00 | | 32 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 2 224.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 863.00 | 47 485.00 | | 21 863.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 3 650.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 494.00 | 86 297.00 | | 57 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 047.00 | 175 852.00 | | 163 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 494.00 | 86 297.00 | | 57 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 658.00 | 17 198.00 | | 13 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 3 116.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 158.00 | 116 025.00 | | 80 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 159.00 | 97 630.00 | | 64 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 999.00 | 18 395.00 | | 15 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 1 603.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 2 857.00 | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086.00 | 1 768.00 | | 2 086.00 |
ST Autres comptes | 7 421.00 | 3 413.00 | | 7 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 5 086.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | 2 857.00 | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 026.00 | 23 204.00 | | 16 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865.00 | 1 309.00 | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 899.00 | 10 759.00 | | 10 899.00 |