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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 1 437.00 | 2 070.00 | 3 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 508.00 | 1 437.00 | 92 070.00 | 93 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
BZ Autres créances | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CF Disponibilités | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 359.00 | | 122 359.00 | 122 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 867.00 | 1 437.00 | 214 429.00 | 215 867.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 006.00 | 100 053.00 | | 124 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 23 953.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 133 663.00 | 129 506.00 | | 133 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 964.00 | 32 942.00 | | 48 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 5 009.00 | | 3 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 926.00 | 36 876.00 | | 24 926.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 3 645.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 767.00 | 78 471.00 | | 80 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 429.00 | 207 977.00 | | 214 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 767.00 | 78 471.00 | | 80 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 483.00 | | 100 483.00 | 100 483.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 585.00 | 18 605.00 | | 15 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 4 108.00 | | 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 484.00 | 142 267.00 | | 100 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 327.00 | 118 314.00 | | 96 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | 23 953.00 | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 603.00 | | 1 904.00 | 91 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | | 1 904.00 | 1 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 547.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 547.00 | | 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | 567.00 | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 632.00 | 3 275.00 | | 4 632.00 |
ST Autres comptes | 10 958.00 | 13 751.00 | | 10 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 15 895.00 | 20 280.00 | | 15 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | 567.00 | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 096.00 | 28 452.00 | | 20 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149.00 | 1 714.00 | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 025.00 | 37 846.00 | | 32 025.00 |