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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 403.00 | 3 597.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 3 092.00 | 1 339.00 | 4 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 751.00 | | 215 751.00 | 215 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 363.00 | 4 494.00 | 1 128 869.00 | 1 133 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
CF Disponibilités | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 472.00 | | 1 931 472.00 | 1 931 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 835.00 | 4 494.00 | 3 060 341.00 | 3 064 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 751.00 | | | 215 751.00 |
CU Autres participations | 908 181.00 | | 908 181.00 | 908 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 031.00 | 815 031.00 | | 815 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 500.00 | | 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 188.00 | 128 163.00 | | 2 201 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 250.00 | 2 073 340.00 | | -18 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 934.00 | 3 025 184.00 | | 3 006 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 393.00 | 48 148.00 | | 48 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 2 762.00 | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 35 824.00 | | 1 651.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 2 657.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 408.00 | 89 391.00 | | 53 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 341.00 | 3 114 575.00 | | 3 060 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 408.00 | 89 391.00 | | 53 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 917.00 | | 10 674.00 | 1 124 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 228.00 | 1 123 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 1 133 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | | 923.00 | 3 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 409.00 | | 4 751.00 | 1 121 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429.00 | 2 066.00 | | 2 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429.00 | 663.00 | | 2 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 751.00 | 215 751.00 | | 215 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VI Groupe et associés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 705.00 | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 993.00 | 19 768.00 | | 3 993.00 |
ST Autres comptes | 9 194.00 | 11 155.00 | | 9 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 585.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 758.00 | 705.00 | | 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267.00 | 4 435.00 | | 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746.00 | 2 596.00 | | 1 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 787.00 | 40 108.00 | | 13 787.00 |