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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 944.00 | 101 935.00 | 62 009.00 | 163 944.00 |
BT Marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 114 475.00 | 109 435.00 | 5 040.00 | 114 475.00 |
CF Disponibilités | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 281.00 | 109 435.00 | 22 846.00 | 132 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 225.00 | 211 370.00 | 84 855.00 | 296 225.00 |
CU Autres participations | 163 944.00 | 101 935.00 | 62 009.00 | 163 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 056.00 | 292 056.00 | | 292 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
DG Autres réserves | 164 313.00 | 164 313.00 | | 164 313.00 |
DH Report à nouveau | -91 345.00 | -46 347.00 | | -91 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 853.00 | -44 998.00 | | -545 853.00 |
DL TOTAL (I) | 21 242.00 | 567 095.00 | | 21 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 994.00 | 33 012.00 | | 22 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | 18 074.00 | | 27 586.00 |
EA Autres dettes | 8 648.00 | 1 219.00 | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 613.00 | 56 690.00 | | 63 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 855.00 | 623 785.00 | | 84 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 613.00 | 56 690.00 | | 63 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 949.00 | | 25 949.00 | 25 949.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 000.00 | | | -286 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 331.00 | 73 162.00 | | 35 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 184.00 | 118 160.00 | | 581 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 853.00 | -44 998.00 | | -545 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 908.00 | | 53 036.00 | 110 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 908.00 | | 53 036.00 | 110 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 211 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211 370.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 435.00 | | |
UG ‐ Financières | | 101 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 503.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 743.00 | 1 765.00 | | 1 743.00 |
ST Autres comptes | -403.00 | 8 943.00 | | -403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 651.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106.00 | 1 154.00 | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 215.00 | 12 227.00 | | 5 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 093.00 | 10 370.00 | | 5 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 340.00 | 10 708.00 | | 1 340.00 |